ارسم توقيت دخول النقد
تحويلات البطاقات والمنصات وشركات الشحن في COD قد تصل في جداول زمنية مختلفة.
ارسم توقيت خروج النقد
الموردون والرواتب واللوجستيات والإعلانات والمصروفات قد تستحق قبل تحصيل إيرادات البيع.
راقب النقد المحجوز في المخزون
الشراء المبكر أو تخزين المنتجات البطيئة يحول السيولة إلى مخزون قد يحتاج وقتاً طويلاً قبل أن يعود نقداً.
أدخل المرتجعات وفشل التسليم
الاسترداد والشحن العكسي قد يخلقان تدفقات خارجة بعد فترة من تسجيل البيع الأصلي.
استخدم حسابات الدفع لرؤية أوضح
فصل أرصدة الحسابات وحركاتها يساعد الإدارة على معرفة أين توجد السيولة فعلياً.
ضع سيناريوهات مستقبلية
يمكن استخدام المشتريات المتوقعة والإنفاق التسويقي وتأخر التحصيل لبناء سيناريوهات تكشف الضغط النقدي قبل حدوثه.
الفكرة الأساسية
يجب أن يبقى كل حدث مرتبطاً بالمنتج أو جهة الاتصال أو المعاملة التي أنشأته. بهذه الطريقة يستطيع نظام ERP تفسير الرقم، لا مجرد عرضه.